K bodu rokovania: 8  
       Spišská Nová Ves,  16. 9. 2009.
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 24. septembra 2009

PREDMET
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009.

Predkladá: Ing. Ľubomír Pastiran
                    Vedúci odboru financií, školstva a sociálnych veci

Spracovali: Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ
                     Riaditelia organizácií zriadených mestom

Prerokované:	 MsR dňa 10. 9. 2009
                         Finančnou komisiou pri MsZ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
           schvaľuje
2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 a to:
–	zníženie príjmov o 1 942 847 €
–	zníženie výdavkov o 1 883 098 € vo vnútornom členení takto:
	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -	
Upravený rozpočet po 1. zmene	36 445 712	36 385 963	+ 59 749	
Bežný rozpočet 2. zmena	- 890 999	- 47 852	- 843 147	
Kapitálový rozpočet 2. zmena	- 1 397 876 	- 1 835 246	+ 437 370	
Finančné operácie 2. zmena	346 028	0	+ 346 028	
Upravený rozpočet po 2. zmene	34 502 865	34 502 865	0	
2. zmena rozpočtu mesta na rok 2009 - dôvodová správa

           Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 11. 12. 2008 v sume  28 350 262 € na strane príjmov a výdavkov vrátane poslaneckých návrhov schválených pri prerokovaní rozpočtu.
        1. zmena  rozpočtu  na  rok  2009 zvýšila pôvodný rozpočet príjmov celkom o 8 095 450 €, (243 883 tis. Sk) a rozpočet výdavkov o 8 045 701 € (mínus poslanecký návrh 59 749 €).

 2. zmena rozpočtu na rok 2009 znižuje rozpočet príjmov po 1. zmene o 1 942 847 € v členení takto:
	Rozpočet príjmov	2. zmena	Upravený rozpočet príjmov	
Bežný rozpočet	23 309 936	-890 999	22 418 937	
Kapitálový rozpočet	2 147 091	-1 397 876	749 215	
Finančné operácie	10 988 685	346 028	11 334 713	
Rozpočet  celkom	36 445 712	- 1 942 847	34 502 865	

Príjmová časť2. zmeny rozpočtu
Návrh tejto zmeny je predložený hlavne z dôvodu vyriešenia ďalšieho výpadku príjmov z výnosu dane poskytovaných zo ŠR. MF SR zverejnilo v júli nový odhad výnosu príjmov dane fyzických osôb pre všetky mestá a obce.  Pre naše mesto je odhadovaný príjem 9 227 856 €. Na tento príjem je upravená príjmová položka v 2. zmene.

Bežné príjmy sa upravujú:
- zníženie výnosu z dane z príjmov (dopad fin. krízy 7/2009)	- 924 500 €	-27 851 tis. Sk
- zvýšenie o dotáciu pre materské školy – zák. 596/2003	56 737 €	1 709 tis. Sk 
- zrušenie motivačného príspevku	- 23 236 €	- 700 tis. Sk
Bežné príjmy celkom	- 890 999 €	- 26 842 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa upravujú o:
- zvýšenie príjmu z predaja pozemkov	100 000 €	3 013 tis. Sk
- kapitálový nenávratný príspevok (presun do r. 2010)	- 1 497 876 €	- 45 125 tis. Sk	
Kapitálové príjmy celkom	- 1 397 876 €	- 42 112 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:
Tieto príjmy sa oproti materiálom v MsR menia v položke čerpanie úveru, ktorý sa zvyšuje o 346 028 € na akcie, ktoré sú rozpísané v tabuľkovej časti - hárok s názvom úver. Akcie uvažované na úver sú zmenené podľa toho, či sa ich rozpočet znížil, alebo boli zaradené do rozpočtu.

Výdavky programového rozpočtu

2. zmena rozpočtu na rok 2009 znižuje rozpočet výdavkov po 1. zmene o 1 883 098 € v členení takto:
 	Rozpočet výdavkov	2. zmena výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov	
Bežný rozpočet	22 162 226	-47 852	22 114 374	
Kapitálový rozpočet	14 007 479	- 1 835 246	12 172 233	
Finančné operácie	216 258	0	   216 258	
 Rozpočet celkom	36 385 963	- 1 883 098	34 502 865	

Rozpis zmien programového rozpočtu je nasledovný:

Bežné výdavky:

Program 3.5.1.  Správa a servis inform. technológií (presun)	8 962 €
Program 5.2.3.  Príprava žiadosti o NFP a granty	-30 000 €
Program 6.1.3.  Vybavenosť VP a drobná architektúra (presun)	-3 481 €
Program 7.4.3.  Údržba nepren. majetku – Sadová 13 (uznesenie MsZ)	16 597 €
Program 8.2.1.  Údržba a rekonštrukcia MK (rozpis v tabuľke OVaD)	- 40 930 €
Program 13.1.6. Vlastné zdroje na projekt „Dajme im šancu“	1 000 €
C e l k o m	-47 852 €

Kapitálové výdavky:

Program 3.4.      Majetko-právne vzťahy – nákup pozemkov	-49 790 €
Program 3.5.1.   Správa a servis inform. technológií (presun)	- 8 962 €
Program 5.2.4.   Dotačná politika (uznesenie MsZ - NsP)	10 000 €
Program 6.1.3.   Vybavenosť VP a drobná architektúra (presun)	3 481 €
Program 7.1.7.   Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	175 966 €
Program 8.2.2.   Rekonštrukcia MK	17 246 €
Program 8.2.6.   Most Matušková	-330 000 €
Program 8.2.7.   Vyňatie z LPF – MK	-11 500 €
Program 9.1.2.   Presun rekonštrukcie kuchyne DD na mesto	-182 548 €
Program 9.1.2.   Presun a zvýšenie rozpočtu na rekonštrukcie kuchyne DD	 236 036 €
Program 10.1.1. Kapitálové výdavky na MŠ J. Hanulu	-10 850 €
Program 10.3.1. Kapitálové výdavky na ZUŠ	3 634 €
Program 10.2.7. Rekonštrukcia ZŚ Nad Medzou 	-1 576 711 €	
Program 12. 1.   Mestská infraštruktúra športu (STEZ)	- 110 248 €
Program 13.1.2. MsP – kamerový systém – presun do bežných	- 1 000 €

C e l k o m	- 1 835 246 €

V Spišskej Novej Vsi, 11. 9. 2009.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
                    ved. fin. oddelenia