K bodu rokovania: 10 Spišská Nová Ves, 3. 12. 2009.
MESTSKÉ  ZÁSTUPITEĽSTVO
dňa 10. decembra 2009

PREDMET
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009.

Predkladá: Ing. Ľubomír Pastiran
                    Vedúci odboru financií, školstva a sociálnych veci

Spracovali: Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ
                     Riaditelia organizácií zriadených mestom

Prerokované:	 Finančnou komisiou pri MsZ
 		 MsR dňa 3. 12. 2009

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
             schvaľuje
a)  3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 – zníženie o 2 578 120  € vo vnútornom členení takto:
	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -	
Rozpočet po 2. zmene	33 535 890	33 535 890	0	
Bežný rozpočet 3. zmena	+ 348 384	+ 245 799	+ 102 585	
Kapitálový rozpočet 3. zmena	+ 32 934	- 2 823 919	+ 2 856 853	
Finančné operácie 3. zmena	- 2 959 438	0	- 2 959 438	
Upravený rozpočet po 3. zmene	30 957 770	30 957 770	0	

b)	zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2009 podľa predložených návrhov
c)	zmenu rozpočtu nákladov a výnosov  a zmena plánu investícií na rok 2009 – obstaranie z vlastných zdrojov v príspevkovej organizácií Zoologická záhrada
d)	zmenu plánu investícií na rok 2009 v príspevkovej organizácií STEZ – presun podľa predloženého návrhu
e)	zmenu plánu investícií tepelného hospodárstva podľa návrhu spoločnosti EMKOBEL, a.s. na rok 2009

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2009 - dôvodová správa

           Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 11. 12. 2008 v sume  28 350 262 € na strane príjmov a výdavkov vrátane poslaneckých návrhov schválených pri prerokovaní rozpočtu.
        1. zmena  rozpočtu  na  rok  2009 zvýšila pôvodný rozpočet príjmov celkom o 8 095 450 €, (243 883 tis. Sk) a rozpočet výdavkov o 8 035 701 € (mínus poslanecký návrh 59 749 €).

 2. zmena rozpočtu na rok 2009 znížila rozpočet príjmov o 2 909 822 € a rozpočet výdavkov o 2 850 073 € vrátane pozmeňujúcich uznesení k tejto zmene.

3. zmena rozpočtu na rok 2009 znižuje rozpočet príjmov a výdavkov o sumu  2 578 120 € v členení podľa jednotlivých druhov rozpočtov takto:
	Rozpočet príjmov po 2. zmene	3. zmena
príjmov	Upravený rozpočet príjmov	
Bežný rozpočet	22 451 962	+ 348 384	22 800 346	
Kapitálový rozpočet	749 215	+ 32 934	782 149	
Finančné operácie	10 334 713	- 2 959 438	7 375 275	
Rozpočet  celkom	33 535 890	- 2 578 120	30 957 770	

Príjmová časť3. zmeny rozpočtu
Predložený návrh tejto zmeny obsahuje úpravu príjmov podľa skutočného plnenia príjmov a zníženie nenávratného príspevku na priemyselnú zónu z dôvodu presunu realizácie do budúceho roka.

 Bežné príjmy sa upravujú:
- zvýšenie dane z nehnuteľnosti (vymoženie nedoplatku)	+ 30 000 €	+ 904 tis. Sk
- zvýšenie dane za psa a za ubytovanie	 + 5 500 €	+ 166 tis. Sk 
- zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov	+ 19 620 €	591 tis. Sk
- zvýšenie príjmu z prenájmu NP (AB časť B)	+ 20 000 €	+ 602 tis. Sk
- zvýšenie príjmov za propagáciu v Informátore	+ 5 000 €	+ 151 tis. Sk
- zvýšenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných hier	+ 40 000 €	+ 1 205 tis. Sk
- príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	+ 1 450 €	+ 44 tis. Sk	
- úprava príjmov z transferu na školstvo	+ 80 142 €	+ 2 414 tis. Sk
- zníženie transferu na prenes. kompet. – životné prostredie	- 389 €	- 12 tis. Sk
- dotácia na údržbu vojenských hrobov	+ 5 118 €	+ 154 tis. Sk
- príjem na projekty: Stop drogám	+ 12 722 €	+ 383 tis. Sk
- zvýšenie efektívnosti sep. zberu	+ 23 000 €	+ 693 tis. Sk	
- zvýšenie príjmov RO v školstve	+ 63 221 €	+ 1 904 tis. Sk
- zvýšenie príjmov Domova dôchodcov	 + 43 000 €	+ 1 295 tis. Sk
Bežné príjmy celkom	+ 348 384 €	+ 10 495 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa upravujú o:
- príspevok na TV BD Vilčurňa	+ 32 934 €	 + 992 tis. Sk	
Kapitálové príjmy celkom	+ 32 934 €	+ 992 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:
- zníženie prevodu účelových prostriedkov	 - 2 959 438 €	- 89 153 tis. Sk
(Priemyselná zóna - presun do r. 2010)	
Výdavky programového rozpočtu

3. zmena rozpočtu na rok 2009 znižuje rozpočet výdavkov po 2. zmene o 2 578 120 € v členení takto:
 	Rozpočet výdavkov po 2. zmene	2. zmena výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov	
Bežný rozpočet	22 147 399	+ 245 799	22 393 198	
Kapitálový rozpočet	11 172 233	- 2 823 919	8 348 314	
Finančné operácie	216 258	0	216 258	
 Rozpočet celkom	33 535 890	- 2 578 120	30 957 770	

Rozpis zmien programového rozpočtu je nasledovný:

Bežné výdavky:

Program 2.1.1. Informátor (presun z 11.1.1)	+ 2 500 €
Program 3.1.1.  Prevádzka úradu (presun do KV)	- 17 300 €
Program 3.1.3.  Chránené pracoviská (presun z 9.3.2.)	+ 1 370 €
Program 3.2.1.  Úroky z úverov 	- 20 000 €
Program 3.4.     Majetko-právne vzťahy (presun do 7.4.1.)	- 16 000 €
Program 4.2.2.  Starostlivosť o vojnové hroby	 + 5 118 €
Program 5.2.3.  Príprava žiadosti o NFP a granty (presun)	- 25 782 € 
Program 5.2.4.  Dotačná politika a grantový program (presun do KV)	- 18 766 €
Program 5.3.1. Projekt „Vytvorenie spoločných turistických produktov“	 + 20 000 €
Program 6.2.1. Odpadové hospodárstvo (presun do 6.2.2.)	- 3 983 €
Program 6.2.2. Odpadové hospodárstvo (presun z 6.2.1.)	+ 3 983 €
Program 6.2.3. Projekt „Zvyšovanie efektívnosti separovaného zberu“	+ 24 150 €
Program 6.3.1. Verejné osvetlenie (vianočná výzdoba)	+ 9 939 €
Program 6.4.1. Zníženie výdavkov z dôvodu zníženia transferu na ŽP	- 389 €
Program 7.3.    Správa a údržba bytov (presun do KV)	+ 8 000 €
Program 7.4.1. Správa a údržba nebytových priestorov (presun z 3.4.)	+ 16 000 €
Program 7.4.2. Údržba neprenajatého majetku	-10 000 €
Program 8.2.1. Údržba a rekonštrukcie MK	+ 69 749 €
Program 9.1.1. Domov dôchodcov – zvýšenie z vlastných príjmov	+ 23 500 €
Program 9.2.    Sociálno-právna ochrana deti (presun do 3.1.3 a 9.3.5.)	- 5 770 € 
Program 9.3.5. Terénna sociálna práca	4 400 €
Program 10.2.5. Školský úrad (presun z 12.2.)	+ 1 343 €
Program 10.2.10. Projekt „7 DEM, s,r,o,“	+ 12 500 €
Program 10.2.11. Projekt „Stop drogám“	+ 14 841 €	
Program 10.         Školstvo – RO podľa podprogr. v tabuľke školstva	+ 150 239 €
Program 1.1.1.     Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	- 2 500 €
Program 12.2.      Šport pre všetkých	- 1 343 €
C e l k o m	+ 245 799 €

Zeleným písmom označené riadky sú novozaradené podprogramy financované z eurofondov.

Kapitálové výdavky:

Program 3.1.1.   Prevádzka úradu (presun z BV)	+ 17 300 €
Program 4.2.9.   Priemyselná zóna Podskala	- 2 959 438 €
Program 5.2.2.   Realizačné PD a štúdie	- 23 000 €
Program 5.2.4.   Dotačná politika a grantový program (presun z BV)	+ 18 766 €
Program 6.3.1.   Verejné osvetlenie (vianočná výzdoba)	 + 37 847 €
Program 7.1.2.   TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	+ 32 934 €
Program 7.1.7.   Zateplenie BD Fabiního a Levočská	+ 7 000 €
Program 8.2.2.   MK - TV ku garážam na sídl. Západ	+ 17 300 €
Program 7.4.1.   Správa a údržba nebytových priestorov (presun z BV)	-8 000 €
Program 9.1.2.   Domov dôchodcov – prevádzkové stroje	+ 19 500 €
Program 9.1.2.   Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	 + 6 000 €
Program 10.       RO v školstve – rozpis v tabuľke školstva	-128 €
Program 12.1.2. Rekonštrukcia Zimného štadióna	+ 10 000 €

C e l k o m	- 2 823 919 €

Rozpis presunov a zmien v rámci 3. zmeny rozpočtu podľa položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohách podľa správcov programových rozpočtov.

Rekapitulácia rozpočtov podľa zmien a druhov rozpočtov v roku 2009 v €:

 	Pôvodný	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Upravený	
Bežné príjmy	23 753 601	-443 665	-857 974	348 384	22 800 346	
Kapitálové príjmy	3 425 646	-1 278 555	-1 397 876	32 934	782 149	
Príjmové fin. operácie	1 171 015	9 817 670	-653 972	-2 959 438	7 375 275	
Príjmy c e l k o m	28 350 262	8 095 450	-2 909 822	-2 578 120	30 957 770	
 	 	 	 	 	 	
Bežné výdavky	22 013 078	149 148	-14 827	245 799	22 393 198	
Kapitálové výdavky	6 120 926	7 886 553	-2 835 246	-2 823 919	8 348 314	
Výdavkové fin. operácie	216 258	0	0	0	216 258	
Výdavky  c e l k o m	28 350 262	8 035 701	-2 850 073	-2 578 120	30 957 770	

V Spišskej Novej Vsi, 3. 12. 2009.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
                    ved. fin. oddelenia